經濟觀察網 記者 洪小棠 12月23日晚間,中國證券投資基金業協會(下稱“中基協”)公布11月公募基金市場數據。數據顯示,截至11月底,我國公募基金總規模達31.99萬億元,環比增長4794.82億元。我國公募基金總規模出現反彈,僅次于9月的次高點。
數據顯示,截至11月底,我國境內公募基金管理機構共有163家,其中基金管理公司為148家,取得公募資格的資產管理機構為15家。
從規模變化情況看,11月,股票基金、債券基金、貨幣基金以及QDII(合格境內機構投資者)的規模均有不同程度的增長。
其中,貨幣基金在產品數量不變的情況下,雖然收益率持續走低,但規模單月增加了2221.84億元,成為規模增長最多的基金類型;股票基金緊隨其后,基金數量增加了54只,最新規模突破4.4萬億元,單月增加超1700億元;與此同時,在債券牛市行情持續的情況下,債券基金的數量與規模均呈現正增長,單月規模新增1583.66億元。
不過,經濟觀察網注意到,股票基金規模增長的背后,是被動指數基金占據主導作用。根據Wind數據,整個11月份,全市場共計有98只新基金成立,其中被動指數型基金有51只、增強指數型基金有6只、主動股票型基金僅有2只。
值得一提的是,混合型基金雖然從數量上增加了9只,但份額與規模均出現不同程度下降——分別減少539.29億份和734.88億元。
對此,一位公募基金評級機構相關人士表示,混合型基金可以擁有較大自由度進行倉位控制和資產配置,可以在權益市場好的時候多配置權益,在債券市場牛市時增加債券配置。但是,在近年來的實際收益上,投資者很少能感受到這類產品的配置能力。甚至有些產品業績回撤更大,導致投資者在近期市場行情較好時,將回本或即將回本的此類基金進行贖回操作。
此外,11月份QDII基金在數量上增加了1只,份額和規模分別增加了246.96億份和266.22億元。
份額和規模增加的背后,是QDII獲得了新增額度。根據國家外匯管理局11月披露的《合格境內機構投資者(QDII)投資額度審批情況表》,截至今年11月末,QDII投資累計批準額度1677.89億美元。其中,基金公司和券商資管公司總共獲累計批準額度921.7億美元。
在有新增QDII額度的情況下,境外QDII基金的凈值創下新高,凈申購的份額也在增多。
一家公募機構市場部相關人士認為,今年以來,海外部分市場行情向好,國內投資者對跨境ETF(交易型開放式指數基金)的投資熱情高漲,不過目前QDII的額度仍處于緊缺狀態,大多數境外ETF已經進行了限購,預計該類產品的規模和份額不會出現大幅增加。