受近日利好消息提振，港股機器人及半導體產業鏈個股今日集體走強。

截至發稿，華虹半導體(01347.HK)、優必選(09880.HK)、微創機器人-B(02252.HK)、中芯國際(00981.HK)、速騰聚創(02498.HK)分別上漲15.09%、11.30%、6.70%、5.75%、3.16%。

注：機器人概念股的表現

產業生態加速成熟 頭部企業競相布局

國內外科技巨頭爭相布局人形機器人賽道，疊加政策端持續加碼，產業鏈商業化落地預期加速升溫。

根據相關報道，研發機器人企業負責人王興興17日參加了民營經濟座談會。會議結束后的第一時間，記者對他進行了采訪。王興興表示，在今年年底之前，整個AI的人形機器人會達到一個新的量級。

廣東在"新春第一會"上將"人形機器人"列為重點發展方向，提出以廣深佛莞為核心構建機器人產業集群。目前廣東已形成從核心零部件到整機制造的完整產業鏈，優必選、大疆等本土企業技術突破頻現。

除了國內企業，國外企業也在持續加碼。特斯拉計劃年內生產1萬臺Optimus，并于2026年實現萬臺/月的量產目標。

蘋果正在為其智能家居生態系統探索人形和非人形機器人，但目前仍處于早期概念驗證階段，預計最早2028年才可能實現量產。

Meta正在對AI人形機器人領域進行大量投資，并在其硬件部門“Reality Labs”內組建一個新團隊來開展這項工作。

稀土永磁材料站上風口 龍頭企業提前卡位

隨著特斯拉Optimus、優必選Walker等機型迭代加速，高性能釹鐵硼永磁材料需求激增。金力永磁作為全球領先稀土永磁廠商，已進入ABB、西門子等國際機器人企業供應鏈體系，目前雖未貢獻顯著營收，但其在手訂單預示未來三年復合增長率有望超40%。

截至發稿，金力永磁漲11.72%，報12.58港元。

注：金力永磁的表現

上海證券分析師指出，AI大模型突破將推動通用機器人成本下降，預計2030年全球人形機器人市場規模將達千億美元，帶動稀土永磁材料需求擴容3-5倍。

國聯民生證券指出，高性能釹鐵硼永磁材料是生產人形機器人的關鍵零部件之一，AI技術的突飛猛進有望加速人形機器人實現量產，也有望為稀土永磁材料的需求打開長期成長空間。

產業鏈進入"百家爭鳴"階段

上海證券指出，當前人形機器人產業已邁入"百花齊放"階段，DeepSeek等AI公司推動通用機器人大模型迭代，特斯拉Optimus、優必選Walker系列持續突破運動控制瓶頸。隨著機器人進入工業場景趨勢明確，諧波減速器、伺服電機、力覺傳感器等核心部件廠商迎來訂單放量窗口期。

國金證券指出，DeepSeek AI成功突破AI發展的高昂成本問題，憑借降本、開源的優勢，在人形機器人領域展現出強大的賦能能力，有望助力機器人在環境感知、任務規劃與決策、持續進化等大模型方面實現質的飛躍。

轉載來源：財聯社 作者：胡家榮